Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2020

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. (+) Fondos líquidos 64.754.472,92 70.770.005,20
2. (+) Derechos pendientes de cobro 69.839.087,61 69.805.619,48
a. -(+) del Presupuesto corriente 2.914.320,19 3.344.858,89
b. -(+) de Presupuestos cerrados 66.376.265,59 65.914.096,08
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 548.501,83 546.664,51
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 30.139.692,41 18.413.749,55
a. -(+) del Presupuesto corriente 14.809.560,43 3.249.222,22
b. -(+) de Presupuestos cerrados 5.163.968,40 5.222.545,44
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 10.166.163,58 9.941.981,89
4. (+) Partidas pendientes de aplicación -745.237,70 -3.767.251,48
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 11.796.580,14 14.889.793,08
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 11.051.342,44 11.122.541,60
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total 103.708.630,42 118.394.623,65
II. Saldos de dudoso cobro 62.074.806,10 61.024.310,20
III. Exceso de financiación afectada 11.763.004,83 10.890.121,27
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales 29.870.819,49 46.480.192,18

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Fecha de modificación: 10-10-2022