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Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2023

	Ejercicio Actual (2023)	Ejercicio Anterior (2022)
1. (+) Fondos liquidos	154.772.961,70	107.821.421,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro	11.211.161,69	10.287.984,76
a. -(+) del Presupuesto corriente	2.757.695,06	3.994.397,84
b. -(+) de Presupuestos cerrados	8.451.639,21	6.290.476,01
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	1.827,42	3.110,91
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	18.574.966,89	10.338.763,07
a. -(+) del Presupuesto corriente	11.655.458,77	3.530.757,99
b. -(+) de Presupuestos cerrados	41.584,65	41.584,65
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	6.877.923,47	6.766.420,43
4. (+) Partidas pendientes de aplicacion	-712.369,15	-5.637,50
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva	712.369,15	5.637,50
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicacion definitiva	0.00	0.00
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesoreria total	146.696.787,35	107.765.005,75
II. Saldos de dudoso cobro	5.755.883,28	4.386.130,81
III. Exceso de financiacion afectada	29.699.217,49	24.050.324,49
IV. (I – II – III)Remanente de tesoreria para gastos generales	111.241.686,58	79.328.550,45

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2021

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1. (+) Fondos líquidos	75.115.926,84	64.754.472,92
2. (+) Derechos pendientes de cobro	69.912.696,50	69.839.087,61
a. -(+) del Presupuesto corriente	2.281.582,63	2.914.320,19
b. -(+) de Presupuestos cerrados	66.787.439,13	66.376.265,59
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	843.674,74	548.501,83
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	15.758.447,57	30.139.692,41
a. -(+) del Presupuesto corriente	611.009,33	14.809.560,43
b. -(+) de Presupuestos cerrados	5.025.411,93	5.163.968,40
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	10.122.026,31	10.166.163,58
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	2.046.710,88	-745.237,70
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.008.005,01	11.796.580,14
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.054.715,89	11.051.342,44
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total	131.316.886,65	103.708.630,42
II. Saldos de dudoso cobro	63.757.751,03	62.074.806,10
III. Exceso de financiación afectada	15.431.918,34	11.763.004,83
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales	52.127.217,28	29.870.819,49

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Fecha de modificación: 26-03-2025