Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2020

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1. (+) Fondos líquidos	64.754.472,92	70.770.005,20
2. (+) Derechos pendientes de cobro	69.839.087,61	69.805.619,48
a. -(+) del Presupuesto corriente	2.914.320,19	3.344.858,89
b. -(+) de Presupuestos cerrados	66.376.265,59	65.914.096,08
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	548.501,83	546.664,51
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	30.139.692,41	18.413.749,55
a. -(+) del Presupuesto corriente	14.809.560,43	3.249.222,22
b. -(+) de Presupuestos cerrados	5.163.968,40	5.222.545,44
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	10.166.163,58	9.941.981,89
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-745.237,70	-3.767.251,48
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.796.580,14	14.889.793,08
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.051.342,44	11.122.541,60
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total	103.708.630,42	118.394.623,65
II. Saldos de dudoso cobro	62.074.806,10	61.024.310,20
III. Exceso de financiación afectada	11.763.004,83	10.890.121,27
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales	29.870.819,49	46.480.192,18

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Fecha de modificación: 10-10-2022