Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2023

Ejercicio Actual (2023) Ejercicio Anterior (2022)
1. (+) Fondos liquidos 154.772.961,70 107.821.421,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro 11.211.161,69 10.287.984,76
a. -(+) del Presupuesto corriente 2.757.695,06 3.994.397,84
b. -(+) de Presupuestos cerrados 8.451.639,21 6.290.476,01
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 1.827,42 3.110,91
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 18.574.966,89 10.338.763,07
a. -(+) del Presupuesto corriente 11.655.458,77 3.530.757,99
b. -(+) de Presupuestos cerrados 41.584,65 41.584,65
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 6.877.923,47 6.766.420,43
4. (+) Partidas pendientes de aplicacion -712.369,15 -5.637,50
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva 712.369,15 5.637,50
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicacion definitiva 0.00 0.00
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesoreria total 146.696.787,35 107.765.005,75
II. Saldos de dudoso cobro 5.755.883,28 4.386.130,81
III. Exceso de financiacion afectada 29.699.217,49 24.050.324,49
IV. (I – II – III)Remanente de tesoreria para gastos generales 111.241.686,58 79.328.550,45

 

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2021

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. (+) Fondos líquidos 75.115.926,84 64.754.472,92
2. (+) Derechos pendientes de cobro 69.912.696,50 69.839.087,61
a. -(+) del Presupuesto corriente 2.281.582,63 2.914.320,19
b. -(+) de Presupuestos cerrados 66.787.439,13 66.376.265,59
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 843.674,74 548.501,83
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 15.758.447,57 30.139.692,41
a. -(+) del Presupuesto corriente 611.009,33 14.809.560,43
b. -(+) de Presupuestos cerrados 5.025.411,93 5.163.968,40
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 10.122.026,31 10.166.163,58
4. (+) Partidas pendientes de aplicación 2.046.710,88 -745.237,70
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 9.008.005,01 11.796.580,14
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 11.054.715,89 11.051.342,44
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total 131.316.886,65 103.708.630,42
II. Saldos de dudoso cobro 63.757.751,03 62.074.806,10
III. Exceso de financiación afectada 15.431.918,34 11.763.004,83
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales 52.127.217,28 29.870.819,49

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Fecha de modificación: 26-03-2025