Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería

Los datos correspondientes al Ejercicio 2025 todavía no han sido publicados en el portal de Rendición de Cuentas. Se publica los datos subidos durante el año 2025, que corresponden al ejercicio 2024.

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2024

	Ejercicio Actual (2024)	Ejercicio Anterior (2023)
1. (+) Fondos líquidos	206.570.727,60	154.772.961,70
2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.635.036,56	11.211.161,69
a. -(+) del Presupuesto corriente	7.214.476,03	2.757.695,06
b. -(+) de Presupuestos cerrados	9.417.197,78	8.451.639,21
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	3.362,75	1.827,42
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	15.222.149,09	18.574.966,89
a. -(+) del Presupuesto corriente	8.205.966,59	11.655.458,77
b. -(+) de Presupuestos cerrados	38.891,08	41.584,65
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	6.977.291,42	6.877.923,47
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-2.072.052,27	-712.369,15
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.072.052,27	712.369,15
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0.00	0.00
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total	205.911.562,80	146.696.787,35
II. Saldos de dudoso cobro	6.836.772,22	5.755.883,28
III. Exceso de financiación afectada	23.706.473,84	29.699.217,49
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales	175.368.316,74	111.241.686,58

Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):

(PDF) (ODT) (ODS)

Fecha de modificación: 07-04-2026