Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería

Información extractada del Portal de Rendición de Cuentas. Los períodos 2022 y 2023 no se han publicado todavía en dicho portal.

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2021

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. (+) Fondos líquidos 75.115.926,84 64.754.472,92
2. (+) Derechos pendientes de cobro 69.912.696,50 69.839.087,61
a. -(+) del Presupuesto corriente 2.281.582,63 2.914.320,19
b. -(+) de Presupuestos cerrados 66.787.439,13 66.376.265,59
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 843.674,74 548.501,83
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 15.758.447,57 30.139.692,41
a. -(+) del Presupuesto corriente 611.009,33 14.809.560,43
b. -(+) de Presupuestos cerrados 5.025.411,93 5.163.968,40
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 10.122.026,31 10.166.163,58
4. (+) Partidas pendientes de aplicación 2.046.710,88 -745.237,70
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 9.008.005,01 11.796.580,14
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 11.054.715,89 11.051.342,44
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total 131.316.886,65 103.708.630,42
II. Saldos de dudoso cobro 63.757.751,03 62.074.806,10
III. Exceso de financiación afectada 15.431.918,34 11.763.004,83
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales 52.127.217,28 29.870.819,49

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Fecha de modificación: 18-10-2023